【专家点评】日本大力干预汇市是否为铺垫QE3推出引发思考

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【/h/】昨日(10月31日)，日本政府干预外汇市场引起市场极大关注，投资者也进入市场，利用这个机会争夺一股。美元/日元昨日开盘价75.634，最高价79.528，收盘价78.162。从今天亚洲市场的趋势来看，干预似乎还不够，需要进一步的措施。《朝日新闻》今天(11月1日)报道，日本周一对外汇市场的干预规模达到创纪录的10万亿日元(约合1280亿美元)。这一规模比8月份创下的4.5万亿日元的历史新高翻了一番多。由此可见日本干预外汇市场拯救日本经济的决心。但由于美国一直采取近零政策，对日本政府的干预效果并不好，这种干预也有失败的危险。日本政府是否会继续干预外汇市场，从10月6日至7日日本央行会议纪要可以看出，委员会成员对欧债危机给全球经济和日本经济带来的不确定性表示担忧，放松经济政策和强有力的干预政策势在必行。然而，摩根士丹利外汇研究部前主管、对冲基金slj macro partners llp现任管理合伙人stephen jen，却引发了空.的巨大想象和猜测他表示:美联储直到2013年才改变将利率维持在接近零的立场，这就是问题所在。美联储(Federal Reserve)最终可能会推出qe3，这就是为什么日本在美联储(Fed)可能再次采取行动之前提前提出干预措施。

建议投资者继续关注日本政府的行动和美国的经济政策取向，尤其是美联储这两天的利率会议结果，这将直接影响日本干预外汇市场的效果，直接影响汇率大幅波动。技术分析关注77.750左右的支撑位。如果汇率在这里得到有效支撑并继续上升，汇率将有机会升至81.500以上。

昨天，正如市场预期，澳大利亚储备银行宣布降息25个基点至4.50%，并在声明中表示，中国经济增长放缓，整体经济温和增长，信心低迷。对重大经济下滑的担忧尚未得到证实，通胀率可能接近目标。欧洲经济活动明显放缓，金融环境比平时更加紧张。澳大利亚统计局(abs)今天公布的数据显示，澳大利亚第三季度全国房价指数下跌1.2%，年跌幅为2.2%。房价指数是澳大利亚八大城市现有房屋价格的加权平均值。澳大利亚10月份aig/pwc制造业表现指数为47.4，之前的数值为42.3。澳元昨日收于大阴线，收盘接近最低价。今天在不利数据的影响下，继续下跌。澳元本周收于正线的可能性微乎其微，盘整的可能性越来越大。

在欧元区，G20领导人峰会将于11月3日和4日在法国戛纳举行，欧元区当局承诺救助基金将扩大至1万亿欧元(约合1.4万亿美元)。欧元区寻求中国和国际货币基金组织的合作。中国国家主席胡锦涛昨日表示，他相信中国的战略伙伴欧洲能够应对经济问题。然而，胡锦涛没有说中国是否会在帮助解决欧洲债务危机方面发挥重要作用。但昨日，德国央行行长魏德曼(Weidemann)评论称，欧洲应对危机的举措是在拿整个欧元区经济冒险，并警告称，欧盟采取的一系列措施最终会给其他成员国带来麻烦。此外，意大利统计局(istat)发布的数据显示，9月份意大利失业率升至8.3%，之前的数值修正为8.0%，初始值为7.9%，2010年9月份的水平为8.1%。欧盟峰会上达成的一系列解决欧债危机的协议未能支撑欧元走得更远，上周取得的所有收益在短短一天内被吃光，欧债危机依然阴云密布。

昨天，国际货币基金组织(imf)对加拿大今年和明年的经济增长前景做出了相对负面的预测，但表示该国的整体经济形势仍能保持自我维持。国际货币基金组织预测，加拿大2011年和2012年的gdp增长率将为2.0%，经济增长的风险较低。国际货币基金组织指出，加拿大贸易伙伴的需求疲软和加元走强对该国经济构成威胁。国际货币基金组织还表示，加拿大经济形势的积极因素包括:稳定的金融体系、良好的监管以及控制通胀水平。此外，根据对通胀形势、闲置资源和国家面临风险的分析，加拿大银行(boc)宽松的货币政策在一段时间内仍然是合适的。受此消息影响，昨日美元兑加元收涨，汇率呈现进一步上行趋势。

今天主要非美元货币的趋势分析如下:

欧元/美元

【/h/】(上图为欧元午盘图，红线代表支撑，绿线代表阻力)

【/h/】欧元昨日在大银线收盘，收于1.38571。根据日线图上的分析，今天汇率开盘在1.38565，开盘后没有大的反弹就下跌了。1.38000的支撑位成为今天的第一个支撑位。建议投资者注意这个位置。如果汇率突破这个水平，低点在1.36500左右。相反，汇率会在1.39700左右探索阻力位。

一级支持:1.38000

二级支持:1.36500

一级阻力:1.39700

第二电阻水平:1.40800

英镑/美元

【/h/】(上图为英镑午盘走势，红线代表支撑，绿线代表阻力)

英镑昨日收长，收于1.60856英镑。从日线图上分析，建议投资者关注1.60200左右的支撑位。如果汇率突破这个水平，今天的低点在1.59300左右。相反，汇率有机会再次测试1.61500左右的阻力位，如果突破高点，将看到1.62200左右。总体而言，今天盘整趋势占主导地位。

一级支持:1.60200

二级支持:1.59300

一级阻力:1.61500

第二电阻水平:1.62200

澳元/美元

(上图为澳元午盘图，红线代表支撑，绿线代表阻力)

澳元昨日收于大阴线，收于1.05294。从日线图上分析，技术指标下行，汇率走势面临进一步下跌的风险。今天汇率开盘在1.05166，开盘后1.05800左右的阻力位不够。由于基本面因素的影响，在写的时候汇率在1.0445左右。建议投资者关注1.04200左右的支撑位。如果汇率支撑有效，欧美市场会出现反弹；否则，汇率将进一步探索1.03400左右的低位支撑。

一级支持:1.04200

二级支持:1.03400

第一电阻水平:1.05600

第二电阻水平:1.06500

今天在欧美发布的数据如下:(上一个值，期望值)

2011年11月1日15: 00，英国10月份全国房价指数(年率)为-0.3% +0.4%

【/h/】2011年11月1日15: 00，全国房价指数(月率)+0.1% -0.1%

2011年11月1日16: 00，英国10月份经季节性调整的哈利法克斯房价指数(年率)为-2.3% -2.3%

2011年11月1日16: 00，英国十月哈利法克斯经季节性调整的房价指数(月率)-0.5% +0.1%

【/h/】2011年11月1日16: 15，瑞士9月份实际零售额(年率)为-1.9%

2011年11月1日16: 30，瑞士10月svme采购经理人指数为48.2 47.7

2011年11月1日16: 30香港9月份零售额(年率)+29.0%

2011年11月1日16: 30香港9月份零售额(年率)+20.7%

2011-11-11-17: 30英国10月markit/cips制造业采购经理指数51.1 50.0

2011年11月1日17: 30，英国第三季度初始国内生产总值(英镑)为3512.17亿英镑

【/h/】2011年11月1日17: 30，英国第三季度初始gdp(季度率)+0.1% +0.4%

【/h/】2011年11月1日17: 30，英国第三季度初始gdp(年率)+0.6% +0.4%

2011-11-1 20:45上周，icsc-高盛连锁店在美国的销售额(年率)(至1028) +2.4%

2011-11-1 20:45上周，icsc-高盛连锁店在美国的销售额(与上周相比)(至1028) -0.8%

2011-11-1，2011: 55美国红皮书商业零售上周(年率)(至1028) +4.1%

2011年11月1日22: 00，美国10月ism产出指数为51.2

2011年11月1日22: 00，美国10月份ism就业指数为53.8

2011年11月1日22: 00，美国10月份ism库存指数为52.0

【/h/】2011年11月1日22: 00，美国10月ism价格支付指数为56.0±55.0

2011年11月1日22: 00，美国10月ism新秩序指数为49.6

【/h/】2011年11月1日22: 00，美国10月ism制造业采购经理人指数为51.6±52.0

2011-11-1 9月22:00美国建筑支出(月费率)+1.4% +0.3%