【专家点评】央行大戏齐聚本周 QE3预期再现

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摘要:

【/h/】美国上周五发布的最新数据显示，经过季节性调整后，生产者价格指数(ppi)月环比增长0.1%，预计下降0.5%，5月环比下降1.0%。6月份ppi年率上涨0.7%，预计上涨0.2%，5月份上涨0.7%。美国ppi数据发布后，美元指数一度升至新高，但随后因消费者信心数据低于预期、市场风险偏好改善而承压。低于预期的消费者信心指数使美元指数在大幅下跌后微弱反弹，而风险货币反弹。

上周外汇市场的整体表现相对持平。美联储6月份会议纪要显示，大多数官员不同意进一步扩大量化宽松规模，这触及了市场对qe3的预期，提振了美元强劲的上行趋势，突破了6月份的高点。83.51；在欧洲，欧元区像往常一样缓慢，但解决债务危机的措施仍在稳步推进。西班牙推出了650亿欧元的紧缩措施，并获得了一年的宽限期，缓解了市场对欧洲债务危机的担忧，从而降低了意大利和西班牙的债券收益率。此外，中国经济形势的不断恶化也成为投资者心中不可磨灭的阴影。

本周，投资者应该关注贝南克在美国国会发表的半年度货币政策证词。尽管qe3的预期一再受到冲击，但美国经济继续低迷，市场仍在试图寻找美联储官员的言论来软化他们的立场。同时，加拿大央行将于本周宣布利率决定，其强硬立场有望改变；澳大利亚储备银行、日本银行和英格兰银行都将公布会议纪要或为投资者提供新的指导。

外汇:上周五美元指数整体表现下滑，个别货币表现如下:

欧元/美元

整体表现上升，最高1.2250，最低1.2160。最后一天，美国消费者信心指数在7月跌至今年最低水平，欧元兑美元迅速反弹，上涨50个基点。短期欧元可能会出现反弹惯性，但不能视为方向反转，需要关注各国的通胀和货币政策数据。技术上，盘中阻力位为1.2260，支撑位为1.2210。

预测:欧元对美元短期盘整的可能性比较大。

澳元/美元

整体表现上升，最高1.0245，最低1.0210。上周五澳元兑美元触及低点后反弹，观察1.02位置的稳定，关注本周二即将发布的澳大利亚储备银行会议纪要。建议在1.0190到1.0210的低谷做多，止损30点，目标位置在1.0250附近。

【/h/】预测:短期内澳元兑美元更有可能上行波动。

黄金

整体表现上升，最高1，596.50美元，最低1，565.64美元。上周五，金价再次逼近1600美元关口。本周关注了伯南克的演讲，以及美联储是否在各国货币政策宽松的背景下推出了qe3。盘中操作以抄底为主，阻力位1620，支撑位1580。

【/h/】预测:短期内金价更有可能向上波动，日内波动1560-1620美元/盎司。

2012年7月16日周一外汇交易提示:

日本公共假日

[/h -:-1-6月中国实际对外直接投资值-1.91%/年

[/h -:-6月前中国实际对外直接投资0.05%/年

[/h -:-6月份中国实际对外直接投资92.3亿美元

[/h -:-6月份中国外汇储备前值3.305万亿美元；预测3.359万亿美元

[/h -:-6月份中国新增人民币贷款7932亿元；预测8800亿；市场影响★

[/h - : -新西兰6月份reinz房价指数前值为1.7%/月

[/h -:-6月份跨境人民币对华直接投资前值为0.1%/年；预测-2.0%/年

06:30新西兰6月份服务业表现指数为56.8

08:01英国6月份全国消费者信心指数的上一个值是41

08:01英国7月份右移房价指数之前的值是2.4

15:15瑞士第一季度工业生产前的价值为7.9%/季度，-1.4%/年；市场影响★

15:15第一季度瑞士工业订单价值-2.0%/年

16:00时，意大利5月份的贸易差额为-2.02亿欧元

16:30意大利5月份的政府债务总额为19，486亿欧元

【/h/】17:00，5月欧元区贸易余额52亿欧元；市场影响★

【/h/】17:00，欧元区6月份居民消费价格指数前值为-0.1%/月，2.4%/年；市场影响★

17:00时，欧元区6月份核心消费价格指数的上一个数值为0.0%/月和1.6%/年

20:30，5月份交易前加拿大国际证券价值为102亿加元

【/h/】20:30，7月份纽约联储制造业指数原值为2.29；预测5

【/h/】20:30，美国6月份零售额前的价值为-0.2%/月；预测0.2%/月；市场影响★

20:30，6月份美国零售额为4046亿美元

【/h/】20:30，美国6月份核心零售额预售值为-0.4%/月；预测0.0%/月

【/h/】20:30，6月份美国核心零售额3309.7亿美元

【/h/】22:00，美国5月份商业库存原值为0.4%/月；预测0.3%/月；市场影响★

22:00美国国际货币基金组织发布最新世界经济展望报告